Resumo das Principais Funções do Programa.

 

Confere Comércio é dividido em: Modo Calendário e Modo Lista

Modo Calendário

No Modo Calendário, aparecem os valores líquidos previstos que serão recebidos nos dias, já descontados as taxas e tarifas.

Com um duplo clique em um dia do calendário, aparecerá a janela com todos os recebimentos do dia.

Os valores que aparecem no calendário são os valores dos recebimentos líquidos previsto para o dia, já descontados das taxas e tarifas.

Os feriados nacionais aparecem no calendário na cor bege e todos os valores do dia, serão encaminhados para o próximo dia útil.

Quando todos os valores forem conferidos, o dia do calendário muda de cor para azul, facilitando visualizar rapidamente os dias conferidos e a conferir.

Os valores que aparecem no detalhe do dia são os valores previstos que devem condizer com os extratos bancários.

Clicando em Editar o programa abrirá no Modo lista, com as informações detalhadas do dia.

Com um duplo clique sobre a linha desejada, abrirá a janela para a edição.

 Modo Lista

No Modo Lista aparecem todas as formas de recebimentos e POS cadastrados.

*Observação: Usaremos a abreviação POS para representar as redes adquirentes (Cielo, Rede, Getnet, etc.) donas dos terminais eletrônicos POS (maquininhas).

Faça relatórios marcando as opções desejadas e selecionando as datas na coluna lateral.

 

Coluna lateral

Na coluna lateral aparecem as informações do período com todas as formas de recebimentos detalhadas.

  • Valores brutos.

  • Valores líquidos

  • Valores descontados pelas operadoras.

  • Valor das taxas cobradas pelas operadoras.

  • Valores recebidos e a receber.

  • Compare os recebimentos e as taxas cobradas dos cartões. 

 

Lançamentos

O programa exige apenas alguns minutos por dia para que o comerciante possa conferir e ter acesso a todas as informações sobre os recebimentos da empresa.

Lance toda a movimentação financeira do seu estabelecimento, valores em dinheiro, cheques, depósitos e cartões.

Para realizar os lançamentos dos cartões, primeiro pegue as finalizações do dia dos terminais eletrônicos POS.

*Atenção: Faça os lançamentos do resumo do dia, com o total das vendas do dianão é necessário lançar todos os boletos vendidos

No canto superior à esquerda do programa, clique em Lançamentos.

1 – Confirme a data. 

2 – Escolha a opção: Cartões, Dinheiro, Eventos etc.

3 – Acrescente o valor.

4 – Selecione o POS (Cielo, Rede, Getnet, etc).   *Importante: Sempre confira se está marcando o POS correto.

5 – Clique em ok.

6 – Caso precise, acrescente uma observação no campo Observação e clique em ok.

7 – Para apagar um lançamento: Coloque o programa no Modo lista > Selecione a linha que deseja apagar > Aperte a tecla DELETAR do seu teclado > Obs: delete a linha com as informações, a linha com o total não pode ser apagada separadamente.

*Importante: Para poder ter todas as informações sobre o Faturamento do estabelecimento, lance também as venda feitas em dinheirocheques ou recebimentos bancários

 

Faturamento

Faturamento, são os valores brutos sem os descontos das taxas e tarifas é quanto o estabelecimento vendeu.

Esse relatório é ordenado pelo período das vendas, aqui o comerciante visualiza quanto vendeu no período.

Para saber quanto o estabelecimento vendeu em um dia ou em um período que desejar:

1 –  Clique em Faturamento, na aba superior a esquerda do programa.

2 –  Selecione o período desejado, um dia apenas ou quantos dias você desejar.

3 –  Caso precise, faça filtros marcando as opções desejadas.

4 –  Para agilizar os filtros use as opções: Todos Nenhum.

 

 

Configurações

Cadastre todos os POS (maquininhas: Cielo, Rede, Getnet, etc.) e cartões que o estabelecimento aceita com as taxas e prazos corretos, isso é muito importante para que você possa saber de cada centavo dos seus recebimentos.

*Importante: Para poder configurar corretamente os cartões, é necessário primeiro ligar para todas as operadoras dos terminais eletrônicos POS (maquininhas) que seu estabelecimento trabalha (Cielo, Rede, Getnet, etc.) e se informar sobre as taxas cobradas de cada cartão, pois as operadoras dos POS podem ter taxas diferentes para um mesmo tipo de cartão.

 

Antecipações de Recebimentos

Existem dois tipos de antecipações: Antecipação Automática Antecipação Eventual.

Na antecipação automática o comerciante autoriza a operadora do cartão a antecipar todos os recebimentos, é cobrada uma taxa de antecipação e estipulado os dias até o recebimento, uma vez autorizado, todos os recebimentos serão antecipados automaticamente.

Para cancelar a antecipação automática é necessário ligar para a operadora e pedir o cancelamento, no programa desabilite o box de Antecipação Automática. 

*Observação: O valor que for antecipado automaticamente será identificado com (A) ao lado.

 

Antecipação Automática

Para cadastrar a antecipação automática de um cartão: 

1 –  No canto superior do programa, clique em Configurações.

2 –  Selecione o cartão desejado.

3 –  Clique em Mais opções.

4 –  Marque o box de Antecipação automática.

5 –  Acrescente a taxa de antecipação.

6 –  Acrescente os dias até o recebimento.

7 –  Clique em ok.

Caso o estabelecimento não utilize a antecipação automática de recebimentos, deixe todos os campos desmarcados.

 

Antecipação Eventual

antecipação eventual acontece quando o comerciante precisa fazer uma antecipação esporádica e pode ser feita sobre um único recebimento ou por um período de recebimentos.

Esse é um procedimento onde o comerciante deve preencher todas as informações prestadas pela operadora, todas as vezes que fizer uma antecipação eventual.

Para lançar uma antecipação eventual:

  1 –  No canto superior do programa, clique em  Antecipações. 

  2 –  Selecione Registrar antecipação.

  3 –  Selecione o cartão desejado.

  4 –  Selecione o POS (Cielo, Rede, Getnet, etc).

  5 –  Selecione pelo Período de venda ou Período de recebimento –  *Importante: Sempre confirme essa informação com a operadora. 

  6 –  Selecione as datas do período antecipado.

  7 –  Acrescente o valor líquido informado pela operadora.

  8 –  Selecione a data que será depositado o valor.

  9 –  Clique em Visualizar.

10 –  Confira as informações. *Atenção: Essa operação não poderá ser desfeita.

11 –  Clique em ok.

*Observação: O valor que for antecipado eventualmente será identificado com (E) ao lado.

 

Sistema de senha 

 Confere Comércio possui um sistema de senha que permite abrir apenas a janela de Lançamentos, possibilitando

ao operador do caixa fazer os lançamentos do dia sem ter acesso as informações do programa.

Para colocar uma senha:

1 – Na parte superior a esquerda do programa, clique em configurações.

2 – Na janela de Configurações, clique em senha.

 

Na primeira vez que colocar senha:

1 – Não preencha o campo Senha atual.

2 – Escolha uma senha e comece preenchendo o campo Nova senha.

3 – Repita a mesma senha no campo Confirme a senha. 

4 – Em Dica de senha, acrescente uma informação ou frase que te ajude a lembrar da senha, caso a senha não esteja correta, aparecerá a Dica de senha para auxiliar.

 

*Atenção: Decore ou anote a sua senha em um lugar seguro, pois se você perder a senha não teremos como recupera-lá. 

 

Para trocar a senha:

1 – No campo Senha atual, digite a sua senha.

2 – No campo Nova senha, acrescente a sua nova senha.

3 – No campo Confirme a senha, repita a mesma senha.

4 – Em Dica de senha, acrescente uma informação ou frase que te ajude a lembrar da senha. 

 

*Atenção: Decore ou anote a sua senha em um lugar seguro, pois se você perder a senha não teremos como recupera-lá. 

No Modo senha, abrirá apenas a janela de lançamentos e o operador do caixa não terá acesso as informações do programa.

atendimento@conferecomercio.com.br